Inhaltsverzeichnis
- Verstehen Sie Die Liquidität Jedes Ihrer Unternehmenswerte:
- Aktive Liquiditätsplattform Von Kyriba
- Vorteile Eines Treasury-Management-Systems
Unsere Prognose hilft Ihnen, Lücken zu erkennen und diese bei Bedarf zu schließen. Beantragen Sie eine Betriebsmittelkreditlinie und eine Kreditkarte, um Ihren kurzfristigen Finanzierungsbedarf zu decken. Mit Hunderten von Bank- und Kreditgenossenschaftsnutzern – Tendenz steigend – kann Ihr Institut von den Best Practices der Branche profitieren. Profitieren Sie von Tausenden von Prüfungszyklen, einer gründlichen Berichterstattung und einer robusten Dokumentation der Notfallrichtlinien. Was würde es für Ihr Institut bedeuten, seine Risikobereitschaft über Ihre Richtliniengrenzen hinaus zu steuern?
- Mit über 50.000 Technologen in 21 globalen Technologiezentren auf der ganzen Welt entwerfen, bauen und implementieren wir Technologien, die Lösungen ermöglichen, die die Finanzdienstleistungsbranche und darüber hinaus verändern.
- Sie benötigen eine Treasury-Software, die die Einhaltung spezifischer lokaler Vorschriften in den Regionen gewährleistet, in denen Ihr Unternehmen tätig ist.
- Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien sowie Niederlassungen in ganz Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen liquiditätsplan software Raum.
- Kann das Cash-Management-System in Ihre ERP-Systeme, Ihr Treasury-Management-System (TMS) und Ihre anderen Finanzsysteme integriert werden?
- Um die geeignete Lösung für die Verwaltung Ihres Bargelds zu finden, sollten Sie herausfinden, welche Anforderungen Sie an die Lösung stellen.
Die Verwaltung kurz- und langfristiger Schulden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Liquidität ist vielleicht der wichtigste Teil der Arbeit eines Unternehmensschatzmeisters. Nachfolgend finden Sie Tipps, die Ihnen dabei helfen, eine Cash- und Liquiditätsrisikostrategie zu entwickeln, die für Ihr Unternehmen funktioniert. Automatisieren Sie manuelle Prozesse, erstellen Sie genaue Prognosen, reduzieren Sie Fehler und erhalten Sie mit unserer KI-gestützten autonomen Treasury-Software in Echtzeit Einblick in Ihre Liquidität und maximieren Sie Ihren Cashflow.
Verstehen Sie Die Liquidität Jedes Ihrer Unternehmenswerte:
Optimieren Sie die Liquidität mit einem robusten Prognosemodell, das über die Verwaltung von Quellen und Verwendungen sowie die Cashflow-Analyse hinausgeht. Die Konzentration auf Vermögensallokation, Sicherheitenmanagement und Großfinanzierungskapazitäten ermöglicht einen ganzheitlichen Ansatz für Szenarioplanung und Stresstests. Sie haben nun eine Vermögensübersicht erstellt und Ihren Liquiditätsbedarf ermittelt.
Die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquiditätslage ist wichtig, um unmittelbare Ausgaben wie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lieferantenzahlungen und Betriebskosten zu decken. Die Cash-Prognosesoftware von Centime stellt sicher, dass Sie immer über Ihre aktuellen und zukünftigen Cash-Vermögenswerte und -Verbindlichkeiten Bescheid wissen. Nutzen Sie prognostizierte Zu- und Abflüsse, um Inkasso und Forderungen zu priorisieren und Ausgaben und Lieferantenzahlungen zu planen. Durch eine bessere Transparenz können Sie negative Überraschungen wie verspätete Zahlungen und ungeplante Ausgaben vermeiden. Die Finanzplanungs- und Budgetierungssoftware von LucaNet erreichte in der BARC-Planungsumfrage Spitzenplätze und überzeugte die Jury insbesondere in den Kategorien Datenübertragung, Benutzerfreundlichkeit und Leistung.
Verwandeln Sie Bargeldbestände in Antworten, Informationen und Erkenntnisse, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Nutzt modernste Technologien und innovative Tools, um seinen Kunden branchenführende Analysen und Anlageberatung zu bieten. Wir sind ein führendes Unternehmen im Investmentmanagement und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Institutionen einen strategischen Vorteil zu verschaffen, indem wir Kunden weltweit mit Investmentexperten von J.P. Ausschlaggebend für die Corporate-Planning-Software war die durchgängige Darstellung von Plan- und Ist-Zahlen bis hin zum Konzernabschluss.
Corporate Planner hat die Probleme gelöst, die wir mit Excel bei der Verarbeitung der Finanzbuchhaltungs- und ERP-Daten unserer Kunden hatten. Die Kyriba Cash and Liquidity Management Solution unterstützt integrierte Bargeld- und Liquiditätspraktiken mit drei Säulenkomponenten. Erhalten Sie Zinsen für Ihr Bargeld, wenn Ihr überschüssiges Guthaben auf ein verzinsliches Konto überwiesen wird. Mit den ICS- und CDARS-Diensten können Sie die Sicherheit und Einfachheit genießen, die der Zugang zu einer FDIC-Versicherung im Wert von mehreren Millionen Dollar über eine einzige Bankbeziehung mit sich bringt.
Treasury-Software soll Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Finanzen und ihres Cashflows unterstützen. Es kann in andere Arten von Software integriert werden, um Finanzprozesse zu rationalisieren, die Datengenauigkeit zu verbessern und die Berichterstellung zu automatisieren. Buchhaltungssysteme stellen Aufzeichnungen von Transaktionen bereit, die zur Abstimmung und Analyse in das Treasury-System importiert werden können. ERP-Lösungen liefern Daten zu Produktionskosten und Lagerbeständen, die häufig zur Überwachung der Liquidität erforderlich sind.
Überweisen Sie einfach Geld zwischen Bankkonten, um den Ertrag zu maximieren und die Liquidität zu optimieren. Erstellen Sie automatisch eine fortlaufende 13-wöchige Cashflow-Prognose, um den Überblick über aktuelle und zukünftige Vermögenswerte zu behalten Wir helfen Ihnen bei der Erstellung eines Plans zur Erfüllung kurzfristiger und unmittelbarer Bargeldverpflichtungen, ohne dass erhebliche Verluste entstehen. Zusammen mit einem Plan verfügen wir über die notwendigen Tools, um Vermögenswerte zu verwalten, Ausgaben zu decken, die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten und Seelenfrieden zu bewahren. Diese größeren Unternehmen benötigen neben der Nutzung fortschrittlicher Betrugspräventionsdienste auch ausgefeilte Banking-Tools wie Geldberichte in Echtzeit.
Aktive Liquiditätsplattform Von Kyriba
Mit unserer Finanzplanungs- und Controlling-Software können Sie automatisch berechnen, welche Auswirkungen Ihre Budgetplanung auf Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Liquidität hat. Die Parameter zur automatisierten Erstellung einer integrierten Finanzplanung inkl. Die direkte Liquiditätsplanung wird in Rechnungslegungsvorschriften und Zahlungsmodalitäten festgelegt. Mit der Controlling-Software LucaNet ist der Zugriff auf Informationen aus den vorgelagerten Datenbanken von Finanzbuchhaltungs-, HR- und CRM-Systemen denkbar einfach.
Eine genaue Planung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Vermögenswerte zu einem ungünstigen Markt oder mit erheblichen Kosteneinbußen verkauft werden müssen. Erwägen Sie längerfristige finanzielle Ziele oder Projekte, die Liquidität erfordern, wie z. Eine detaillierte Planung hilft bei der Identifizierung eingehender Liquiditätsereignisse wie Pensionsvermögen, Unternehmensbeteiligungspläne, Versicherungspolicen und Erbschaften. Um erweiterte Analysen und Berichte zu Finanzdaten für verschiedene Treasury-Aktivitäten zu ermöglichen.
Vorteile Eines Treasury-Management-Systems
Unabhängig davon, ob es sich bei der ermittelten Differenz um das Geld einer Person oder einer Organisation handelt, ist die grundlegende Methode zur Berechnung dieselbe. Die Gleichung umfasst den Betrag der von der Einzelperson oder dem Unternehmen gehaltenen liquiden Mittel, wie z. Eine negative Lücke oder marginale Lücke bedeutet, dass die Person oder Organisation mehr Geld verliert, als sie einnimmt.
Treasurytree ist eine modulare Unternehmens-Treasury-Cloud mit Cash-Prognose und -Abgleich sowie der Verwaltung mehrerer Bankkonten über geografische Standorte hinweg zur Nachverfolgung von Zugriffen und Bankbeziehungen. Die Bedeutung des Liquiditätsmanagements besteht darin, sicherzustellen, dass die Organisation über genügend liquide Mittel verfügt, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, unvorhergesehene Ausgaben zu bewältigen und die Rentabilität zu steigern. Das Cash-Management konzentriert sich in erster Linie auf die Sicherung des Jetzt, indem es auf operative Aspekte der Cashflows abzielt. Dazu gehören Aktivitäten wie die Überwachung von Bargeldbeständen, die Verarbeitung von Zahlungen und Inkasso sowie die Optimierung von Cashflows, um einen reibungslosen täglichen Betrieb sicherzustellen.
Ganz gleich, ob Sie Simulationen durchführen müssen, um den kurzfristigen Bargeldbedarf zu optimieren, oder eine Was-wäre-wenn-Analyse durch Variation der Zahlungsbedingungen durchführen müssen – die Cashflow-Planung von CCH Tagetik Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Cash-Management und Liquiditätsmanagement zu verstehen, um Schulden oder überschüssige Barmittel zu verwalten und eine angemessene Liquiditätspositionierung aufrechtzuerhalten. „Cash Management ist Ihre ‚Zahlungs- und Forderungs‘-Funktion“, sagt Jason T. Sweatt, CTP, Senior Vice President und Liquidity and Deposits Manager bei Regions Bank.